Operação de swap no forex

Operação de swap no forex
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O que é um 'swap'?
Um swap é um contrato derivativo através do qual duas partes trocam instrumentos financeiros. Esses instrumentos podem ser quase tudo, mas a maioria dos swaps envolve fluxos de caixa com base em um valor principal principal que ambas as partes concordam. Normalmente, o principal não muda de mãos. Cada fluxo de caixa é composto por uma perna do swap. Um fluxo de caixa é geralmente fixo, enquanto o outro é variável, isto é, baseado em uma taxa de juros de referência, taxa de câmbio flutuante ou preço de índice.
O tipo mais comum de swap é um swap de taxa de juros. Os swaps não são negociados em bolsas e os investidores de varejo geralmente não realizam swaps. Em vez disso, os swaps são contratos de balcão entre empresas ou instituições financeiras.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Swap'
Swaps de taxa de juros.
Em um swap de taxa de juros, as partes trocam os fluxos de caixa com base em um valor principal (esse valor não é realmente trocado) para se proteger contra o risco de taxa de juros ou para especular. Por exemplo, a ABC Co. acaba de emitir US $ 1 milhão em bônus de cinco anos com uma taxa de juros anual variável, definida como a taxa LIBOR (London Interbank Offered Rate) mais 1,3% (ou 130 pontos base). A LIBOR está em 1,7%, baixa pela sua variação histórica, então a administração da ABC está preocupada com o aumento da taxa de juros.
Eles encontram outra empresa, a XYZ Inc., que está disposta a pagar à ABC uma taxa anual de LIBOR mais 1,3% sobre um principal nocional de US $ 1 milhão por 5 anos. Em outras palavras, a XYZ financiará os pagamentos de juros da ABC sobre sua última emissão de bônus. Em troca, a ABC paga à XYZ uma taxa anual fixa de 6% sobre um valor nocional de US $ 1 milhão por cinco anos. A ABC se beneficia do swap se as taxas aumentarem significativamente nos próximos cinco anos. Benefícios do XYZ se as taxas caírem, permanecerem planas ou aumentarem gradualmente.
Abaixo seguem dois cenários para esse swap de taxa de juros: 1) a LIBOR sobe 0,75% ao ano e 2) a LIBOR sobe 2% ao ano.
Se a LIBOR aumentar em 0,75% ao ano, os pagamentos totais de juros da empresa ABC aos seus detentores de títulos no período de cinco anos são de US $ 225.000. Vamos dividir o cálculo. No ano 1, a taxa de juros será de 1,7%;
Ano 2 = 1,7% + 0,75% = 2,45%
Ano 3 = 2,45% + 0,75% = 3,2%
Ano 4 = 3,2% + 0,75% = 3,95%
Ano 5 = 3,95% + 0,75% = 4,7%
$ 225.000 = $ 1.000.000 x [(5 x 0,013) + 0,017 + 0,0245 + 0,032 + 0,0395 + 0,047]
Em outras palavras, US $ 75.000 a mais do que os US $ 150.000 que a ABC teria pago se a LIBOR permanecesse plana:
US $ 150.000 = US $ 1.000.000 x 5 x (0,013 + 0,017)
A ABC paga XYZ US $ 300.000:
US $ 300.000 = US $ 1.000.000 x 5 x 0,06.
e recebe US $ 225.000 em troca (o mesmo que os pagamentos de juros da ABC aos detentores de títulos). A perda líquida da ABC no swap chega a US $ 300.000 - US $ 225.000 = US $ 75.000.
No segundo cenário, a LIBOR aumenta em 2% ao ano. Portanto, a taxa de juros do ano 1 é de 1,7%;
Ano 2 = 1,7% + 2% = 3,7%
Ano 3 = 3,7% + 2% = 5,7%
Ano 4 = 5,7% + 2% = 7,7%
Ano 5 = 7,7% + 2% = 9,7%
Isso traz o total dos pagamentos de juros da ABC aos detentores de bônus para US $ 350.000.
$ 350.000 = $ 1.000.000 x [(5 x 0,013) + 0,017 + 0,037 + 0,057 + 0,077 + 0,097]
A XYZ paga esse valor para a ABC e a ABC paga XYZ US $ 300.000 em troca. O ganho líquido da ABC no swap é de US $ 50.000.
Note-se que, na maioria dos casos, as duas partes agiam através de um banco ou outro intermediário, o que levaria um corte do swap. Se é vantajoso para duas entidades entrar em um swap de taxa de juros depende de sua vantagem comparativa em mercados de empréstimos de taxa fixa ou flutuante.
Outros Swaps
Os instrumentos trocados em um swap não precisam ser pagamentos de juros. Inúmeras variedades de acordos de swap exóticos existem, mas acordos relativamente comuns incluem swaps de commodities, swaps de moeda, swaps de dívida e swaps de retorno total.
Os swaps de commodities envolvem a troca de um preço flutuante de commodities, como o preço spot do petróleo Brent Crude, por um preço estabelecido durante um período acordado. Como este exemplo sugere, os swaps de commodities envolvem mais comumente petróleo bruto.
Em um swap de moedas, as partes trocam juros e pagamentos de principal por dívidas denominadas em diferentes moedas. Ao contrário de um swap de taxa de juros, o principal não é um valor nocional, mas é trocado juntamente com as obrigações de juros. Swaps cambiais podem ocorrer entre países, por exemplo, a China entrou em um swap com a Argentina, ajudando a estabilizar suas reservas internacionais.
Um swap de dívida-capital envolve a troca de dívida por capital próprio; no caso de uma empresa de capital aberto, isso significaria títulos para ações. É uma forma de as empresas refinanciarem suas dívidas ou realocarem sua estrutura de capital.
Em um swap de retorno total, o retorno total de um ativo é trocado por uma taxa de juros fixa. Isso dá à parte que paga a exposição à taxa fixa do ativo subjacente - um estoque ou um índice, por exemplo - sem precisar gastar o capital para mantê-lo.

Troca de moeda.
O que é uma 'troca de moeda'?
Um swap de moeda, por vezes referido como um swap de moeda cruzada, envolve a troca de juros e, por vezes, de capital em uma moeda para o mesmo em outra moeda. Os pagamentos de juros são trocados em datas fixas durante a vigência do contrato. É considerado uma transação de câmbio e não é exigido por lei para ser mostrado no balanço de uma empresa.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Troca de Moeda'
Uma troca de moeda pode ser feita de várias maneiras. Se houver uma troca completa de principal quando a transação for iniciada, a troca é revertida na data de vencimento. Os vencimentos de swap de moeda são negociáveis ​​por pelo menos 10 anos, tornando-os um método muito flexível de câmbio. As taxas de juros podem ser fixas ou flutuantes.
Fundo.
Swaps de moeda foram originalmente feitos para contornar os controles de câmbio. Como a maioria das economias desenvolvidas eliminou os controles, elas são feitas mais comumente para proteger os investimentos de longo prazo e para alterar a exposição às taxas de juros das duas partes.
O preço geralmente é expresso como LIBOR mais ou menos um certo número de pontos, com base nas curvas de taxa de juros no início e no risco de crédito das duas partes.
Troca de Principal.
Em um swap de moeda, as partes concordam antecipadamente se irão ou não trocar os valores principais das duas moedas no início da transação. Os dois montantes principais criam uma taxa de câmbio implícita. Por exemplo, se um swap envolve trocar € 10 milhões contra $ 12,5 milhões, isso cria uma taxa de câmbio EUR / USD implícita de 1,25. No vencimento, os mesmos dois montantes de principal devem ser trocados, o que cria risco de taxa de câmbio, já que o mercado pode ter se afastado de 1,25 nos anos intermediários.
Muitos swaps usam valores de principal simplesmente nocionais, o que significa que os montantes de principal são usados ​​para calcular os juros devidos e pagáveis ​​a cada período, mas não são trocados.
Troca de taxas de juros.
Existem três variações na troca de taxas de juros: taxa fixa para taxa fixa; taxa flutuante para taxa flutuante; ou taxa fixa para taxa flutuante. Isso significa que, em um swap entre euros e dólares, uma parte que tem uma obrigação inicial de pagar uma taxa de juros fixa sobre um empréstimo em euro pode trocá-la por uma taxa de juros fixa em dólares ou por uma taxa flutuante em dólares. Alternativamente, uma parte cujo empréstimo em euros é a uma taxa de juros flutuante pode trocar isso por uma taxa flutuante ou fixa em dólares. Uma troca de duas taxas flutuantes é às vezes chamada de swap de base.
Os pagamentos das taxas de juros são geralmente calculados trimestralmente e trocados semestralmente, embora os swaps possam ser estruturados conforme necessário. Os pagamentos de juros geralmente não são compensados ​​porque estão em moedas diferentes.

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O que é Swap no mercado Forex?
A operação de SWAP está sendo transferida para o dia seguinte. É realizado em um esquema mundial com envolvimento das taxas de juros dos países. O mercado Forex funciona nas condições do SPOT. Isso significa que todas as transações concluídas no dia útil atual, devem ser realizadas durante todo o fornecimento da mesma quantidade de moeda no segundo dia útil.
Para evitar esse suprimento, é necessário efetuar a transação do tipo SWAP (ou seja, fechar e reabrir uma posição na taxa atual), o que permite liquidar as obrigações das partes.
Cada país tem sua própria taxa de juros baseada nas decisões do banco central. Diferentes países - taxas diferentes, e essa diferença pode ser muito significativa (por exemplo, a taxa de juros em USD várias vezes mais do que em JPY).
O que isso significa? Por exemplo, quando você faz um acordo para comprar USD para JPY, na verdade você obtém moeda (USD) com uma taxa de juros mais alta e, em vez disso, dá outra moeda (JPY) com uma taxa menor. O.
Neste exemplo, quando você comprou um USD por JPY, o banco pagará a você mais por cada dia enquanto estiver nessa posição. Por outro lado, se você vender USD por JPY, terá que pagar mais por cada substituição de banco para o dia seguinte.
Para o cálculo de quanto e quando você pagará ao banco (e vice-versa), há uma tabela especial na seção de condições de negociação (verifique a subcategoria SWAP). Tenha em mente que os bancos centrais de todos os países mudam periodicamente as taxas de juros e, portanto, os valores nesta tabela vão mudar ao longo do tempo.
Para a compreensão da tabela, você deve considerar outra formulação comum: se você comprou uma moeda, você formou uma posição "longa" e se você vendeu a moeda, então você tem uma "curta".
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Taxas de swap | Rolamento de Forex.
Swap (Forex Rollover) é uma cobrança ou juros para manter posições de negociação durante a noite para o próximo dia de negociação forex.
O corretor cobra ou paga uma determinada quantia de comissão dependendo do diferencial de taxa de juros entre as duas moedas envolvidas na transação, em sua direção e volume.
Taxas de swap: como funciona o rollover.
As operações de swap surgem no “topo” do mercado de moedas que está no mercado interbancário, e depois afetam todos os níveis de sua hierarquia.
Ao fazer um acordo para comprar / vender uma moeda, as partes se comprometem a fazer pagamentos finais no dia, chamado Data do Valor. No mercado Spot, a liquidação é realizada dentro de dois dias úteis após a transação. Assim, por exemplo, se uma posição for aberta na segunda-feira, a liquidação é feita o mais tardar na quarta-feira.
Se uma posição permanecer aberta e rolada para o dia seguinte, em termos de liquidações mútuas, isso significa que a data do valor é transferida para um dia à frente. Os volumes de moedas correspondentes envolvidos na transação são emprestados e emprestados no mercado interbancário às taxas de juros de depósito e crédito atuais.
Ganhos de empréstimos e custos de empréstimos são transferidos para o cliente:
- A posição é reaberta automaticamente em um novo, ajustado para swap, preço e uma nova data de valor - Ou a posição fica com o preço anterior, mas o swap é creditado ou deduzido da conta do cliente.
O custo da rolagem, ou mais precisamente dizendo, seu volume e sinal, depende do diferencial da taxa de juros entre as duas moedas da transação. Normalmente, as taxas de depósito e de crédito na mesma moeda são diferentes (a taxa de crédito geralmente é mais alta). É por isso que os custos de rolar posições longas e curtas sobre o mesmo par de moedas são diferentes.
Quando o Rollover é benéfico para um comerciante?
Do ponto de vista do cliente, quanto maior a taxa da moeda comprada e menor a taxa da moeda vendida, mais benéfica será a substituição da posição. A taxa de troca é creditada na conta do cliente, caso a taxa de juros aplicável da moeda comprada seja superior à taxa aplicável para a moeda vendida. Como alternativa, a taxa de troca é deduzida da conta do cliente.
O que deve ser levado em consideração.
Obviamente, as condições de Swap oferecidas por diferentes empresas podem variar drasticamente: o custo da rolagem de posição no mesmo instrumento de negociação às vezes é bem diferente. A questão é até que ponto uma empresa se afastou das taxas atuais do mercado interbancário no cálculo do Swap.
Como a posição é transferida para um dia à frente, estas são as tarifas overnight, que refletem a situação atual no mercado monetário e fornecem as condições de swap mais favoráveis ​​para o cliente. No entanto, se uma empresa está longe dos níveis superiores da hierarquia do mercado, o custo da rolagem se torna pior para os clientes apenas porque cada novo nível da hierarquia acrescenta aos custos de rolagem seu próprio interesse; é por isso que as Taxas de Swap Forex reais podem diferir significativamente das taxas interbancárias.
Outras empresas, prestando serviços de negociação, muitas vezes definem seu interesse como uma porcentagem fixa ao calcular Swaps, piorando as condições para o cliente. O montante dessa "comissão" adicional em diferentes empresas também pode variar substancialmente.
Ao estudar as condições das operações de Swap, também vale a pena prestar atenção à diferença entre swaps para posições longas e curtas. Quanto maior a diferença, maior o interesse é adicionado no cálculo por uma empresa, porque o spread entre o depósito overnight e as taxas de crédito é geralmente baixo no mercado interbancário, especialmente para as moedas líquidas.
Quando as taxas de swap são importantes.
A operação de swap é realizada uma vez por dia, portanto as condições de rolagem são especialmente importantes para aqueles que mantêm posições abertas por um período considerável, concentrando-se não em flutuações de preços intraday, mas em movimentos mais contínuos, para clientes que abrem posições estratégicas e trade sobre a tendência com base em mudanças fundamentais no mercado.
Além disso, as condições de Swap favoráveis ​​têm uma importância vital para os clientes que usam as estratégias do Carry Trade. Essas estratégias são baseadas precisamente no diferencial da taxa de juros entre moedas, com empréstimos em uma moeda com uma taxa mais baixa e depósito em uma moeda com uma taxa mais alta.
Mais um exemplo da importância do Interbancário para o cliente é o caso da cobertura do modo de bloqueio. Imagine que o cliente tenha aberto uma posição esperando um certo movimento no mercado, mas ainda não começou. O cliente pode querer proteger a posição através da abertura de uma posição oposta (sem fechar a primeira posição). Em seguida, o baixo spread entre as taxas, assegurado pelo Swap “Interbancário”, minimizará o custo de manutenção de tais posições.
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Como funcionam os swaps de moeda?
Como o próprio nome indica, uma troca de moeda é a troca de moedas entre duas partes.
Enquanto a idéia de um swap por definição normalmente se refere a uma simples troca de propriedade ou ativos entre as partes, um swap de moeda também envolve as condições que determinam o valor relativo dos ativos envolvidos. Isso inclui o valor da taxa de câmbio de cada moeda e o ambiente da taxa de juros dos países que os emitiram.
Um intercâmbio bidirecional.
Em uma operação de swap de moeda, também conhecida como cross currency swap, as partes envolvidas concordam, sob contrato, em trocar o seguinte: o valor principal de um empréstimo em uma moeda e os juros aplicáveis ​​a ele durante um período de tempo especificado por uma quantia correspondente. e juros aplicáveis ​​em uma segunda moeda.
Os swaps de moeda são frequentemente utilizados para trocar pagamentos de taxa de juro fixa por dívida para pagamentos a taxa variável; isto é, dívidas em que os pagamentos podem variar com o movimento de alta ou baixa das taxas de juros. No entanto, eles também podem ser usados ​​para transações de taxa fixa por taxa fixa e taxa flutuante por taxa flutuante. 1) Retirado 11 de setembro de 2015 grin / en / e-book / 67989 / hedging-com-taxa de juros-swaps-e-swaps-moeda.
Cada lado da bolsa é conhecido como contraparte.
Em uma transação de swap de moeda típica, a primeira parte toma emprestado uma quantia especificada de moeda estrangeira da contraparte à taxa de câmbio em vigor. Ao mesmo tempo, empresta um valor correspondente à contraparte na moeda que detém. Para a duração do contrato, cada participante paga juros para o outro na moeda do principal que recebeu. Após a expiração do contrato em uma data posterior, ambas as partes fazem o reembolso do principal entre si.
Um exemplo de um cross currency swap para uma transação EUR / USD entre uma empresa européia e uma americana segue:
Em um swap de moeda cruzada, a empresa européia tomaria US $ 1 bilhão emprestado e emprestaria € 500 milhões à empresa americana, assumindo uma taxa de câmbio à vista de US $ 2 por EUR para uma operação indexada à Taxa Interbancária de Londres (Libor). contrato é iniciado.
Durante toda a duração do contrato, a empresa européia recebia periodicamente um pagamento de juros em euros de sua contraparte na Libor mais um preço base de swap, e pagaria a empresa americana em dólares à taxa Libor. Quando o contrato chegar ao vencimento, a empresa européia pagaria US $ 1 bilhão em capital de volta à empresa americana e receberia seus US $ 500 milhões iniciais em troca.
Vantagem comparativa.
Os benefícios para um participante em tal operação podem incluir a obtenção de financiamento a uma taxa de juros mais baixa do que a disponível no mercado local e o bloqueio de uma taxa de câmbio predeterminada para atender uma obrigação de dívida em uma moeda estrangeira.
Swaps cambiais foram desenvolvidos pela primeira vez por instituições financeiras no Reino Unido na década de 1970, como forma de contornar os controles cambiais impostos naquela época pelo governo. O mercado de swap foi lançado em uma base mais formal em 1981, em uma transação na qual o Banco Mundial procurou reduzir sua exposição à taxa de juros tomando empréstimos no mercado norte-americano e trocando-os por obrigações de dívida do franco suíço e do marco alemão detidas pela IBM. 2) Retirado 11 de setembro de 2015 bankofcanada. ca/wp-content/uploads/2010/06/kiffe. pdf.
Diferenças entre swaps de moeda e swaps cambiais.
Entre os tipos de swaps, o Bank for International Settlements (ou BIS) distingue os swaps de moeda cruzada & # 8221; de trocas de FX. & # 8221; Diferentemente de um swap de moeda cruzada, em um swap cambial não há trocas de juros durante o prazo do contrato e um montante diferente de fundos é trocado no final do contrato. Dada a natureza de cada um, os swaps cambiais são normalmente utilizados para compensar o risco cambial, enquanto os swaps cambiais podem ser utilizados para compensar o risco cambial e o risco de taxa de juro.
Swap de moedas cruzadas são freqüentemente usadas por instituições financeiras e corporações multinacionais para financiar investimentos em moeda estrangeira, e podem variar em duração de um ano a até 30 anos. Os swaps cambiais são normalmente utilizados por exportadores e importadores e por investidores institucionais que buscam proteger suas posições. e pode variar de um dia a um ano de duração ou mais. 3) Retirado 11 de setembro de 2015 bis / publ / qtrpdf / r_qt0803z. htm.
De acordo com a pesquisa 2013 do Banco Central do Trienal do BIS, os swaps cambiais foram os instrumentos cambiais mais negociados, para mais de US $ 2,2 trilhões por dia, ou cerca de 42% das transações relacionadas ao câmbio. A negociação de swaps de moeda cruzada, em contraste, totalizou uma média de US $ 54 bilhões diários. 4) Retirado 11 de setembro de 2015 bis / publ / rpfx13.htm? M = 6 | 35.
Leitura Adicional
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Operação de swap no forex
Сделки на рынке Форекс совершаются на условиях local. Под этим подразумевается, что все сделки осуществляются с реальной поставкой валюты на следующий рабочий день после их совершения. В случае же спекулятивной торговли, чем вы и собираетесь заниматься, нет необходимости в осуществлении реальной поставки валюты. Если вы закрываете сделку в течение одного рабочего дня, то поставка отменяется. Тут проблем не возникает. Но что делать, если вам необходимо держать позицию не один день?
А перенос позиции в ночь со среды на четверг Своп взимается / начисляется в тройном размере (сразу за среду, субботу и воскресенье).
То такое своп?
Для этого была создана операция переноса позиции через ночь, называемая Свопом (Trocar). Основа этой операции заключается в том, что необходимо условно закрыть сделку и открытье ее заново по цене закрытия. При этом на торговый счет зачисляются либо снимаются средства, соответствующие величине свопа, которая в свою очередь зависит от процентных ставок центральных банков и ряда других факторов. Так как процентную ставку валюты в каждой стране устанавливает центральный банк, это приводит к тому, что разница между процентными ставками разных валют бывает достаточно большой. С учетом этой разницы и происходит расчет свопа.
Кто и как начисляет свопы?
Своп рассчитывается автоматически в конце каждого торгового дня по времени торговой платформы. А перенос позиции в ночь со среды на четверг Своп взимается / начисляется в тройном размере (сразу за среду, субботу и воскресенье). В торговой платформе MetaTrader & # 160; 4 вы можете посмотреть текущие значения свопов по каждой валютной паре. Для этого в "Обзоре рынка" нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Символы". В появившемся окне выберите интересующую вас валютную пару и нажмите справа на кнопку "Свойства". Начения свопов по длинным и коротким позициям отображаются п пунктах.
Видеть размеры текущих свопов вы можете в торговом терминале. На торговых и учебных счетах свопы взимаются / начисляются одинаково.
JF Global Limited, Suíte 305, Griffith Corporate Center, P. O. Caixa 1510, Beachmont, Kingstown, São Vicente e Granadinas, регистрационный номер 23993, зарегистрирован Управлением по финансовому регулированию и надзору (FSA).
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Маржинальная торговля на рынке Форекс является спекулятивной и обладает высоким уровнем риска, включая полную потерю депозита. Вы должны понимать это и самостоятельно решать, подходит ли вам этот тип торговли, учитывая уровень знаний в финансовой сфере, опыт торговли, финансовые возможности и другие факторы.